第一部分 部门单位概述

一、部门、单位基本情况，包括：部门主要职能和机构设置情况。

（一）主要职能

1、保存人类文化遗产。图书馆的产生是保存人类文化遗产的需要。因为有了图书馆，人类的社会实践所取得的经验、文化、知识才得以系统地保存并流传下来，成为今天人类宝贵的文化遗产和精神财富。

2、开展社会教育。近代大工业的产生要求社会人有较多的劳动知识和劳动技能，图书馆从而真正走入平民百姓当中，担负起了对人的科学知识文化教育的任务。现代社会，图书馆成为继续教育、终身教育的基地，担负了更多的教育职能。

3、 传递科学知识。传递科学知识是现代图书馆的一个重要职能。图书馆丰富、系统、全面的图书信息资料，成为图书馆从事科学知识传递工作的物质条件。在信息社会，图书馆的科学知识功能将得到加强。

4、开发智力资源。图书馆收藏的图书资料是人类长期积累的一种智力资源，图书馆对这些资源的加工、处理是对这种智力资源的开发。同时图书馆将这些图书资料提供利用，是开发图书馆用户的脑力资源。换言之，图书馆承担有人才培养的职能。

5、提供文化娱乐。图书馆提供的服务满足了社会对文化娱乐的需要，丰富和活跃了人民群众的文化生活，在精神文明建设当中起到了不可或缺的作用。

(二）、机构设置情况

阿克陶县图书馆于2005年7月正式成立，属于纯社会公益类事业单位，机构规格相当于股级。单位无内设有科室。

（三）年末编制情况

2015年年末编制人数7名，其中：事业编制7名，退休5名。

（四）年末实有人数情况

2015年末实有在职人数7人，其中：事业7名，退休5名。与上年末相比，无增减

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，阿克陶县图书馆部门决算包括：阿克陶县图书馆部门本级决算、无所属单位决算。

纳入阿克陶县图书馆2015年部门决算编制范围的单位名单见下表：

第二部分 阿克陶县图书馆2015年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债简表

二十二、2015年度财政拨款“三公”经费支出表及说明

第三部分 阿克陶县图书馆2015年度部门决算情况说明

一、部门收入支出决算总体情况说明

2015年度收入147.50万元,与上年相比，增加62.28万元，增长73.08%，支出119.48万元,与上年相比，增加34.26万元，增长40.20%，增加的主要原因是：（1）财政拨入的专项资金28万元；（2）人员调资等原因无形中加大了本年的收入决算。结余28.02万元，与上年相比，增加28.02万元，增长280.20%，结余增加的主要原因是：图书馆设备购置装修资金结余。

其他有关说明内容无。

二、部门收入情况说明

本年收入合计147.50万元，其中：财政拨款收入147.50万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。增加的主要原因是：总体来看财政拨款收入是单位的主要收入来源没有其他任何收入，上级加大拨款力度。

其他有关说明内容无。

三、部门支出情况说明

本年支出合计119.48万元，其中：基本支出117.50万元，占98.34%；项目支出1.98万元，占1.66%；上缴上级支出0万元，占×0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。增加的主要原因是：1、基本支出同比上年增加是因为人员调资，财政拨入经费增加；2、项目支出增加主要是每笔项目的执行内容、时间，完成时间不一致。

其他有关说明内容无。

四、部门结转结余情况说明

年末结转结余28.02万元。与上年相比，增加28.02万元，增长280.20%。结余增加的主要原因是：图书馆设备购置装修资金结余。

其中财政拨款结转结余28.02万元。与上年相比，增加28.02万元，增长280.20%。

其他有关说明内容无。

五、部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

1、2015年度一般公共预算“三公”经费支出决算0.63万元，，与上年数一致无增减变化。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，无增减变化；公务用车购置及运行维护费支出0.63万元，占0%，与上年数一致无增减变化；公务接待费支出0万元，占0%，与上年数一致无增减变化。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。阿克陶县图书馆单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

公务用车购置及运行维护费0.63万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0.63万元。主要用于燃油费、车辆审验及修理费等。2015年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为1辆。

公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元。阿克陶县图书馆单位国内公务接待0批次，0人次。

2015年度会议费支出决算0万元，比上年增加0万元，增长0%，无增减变化。

2015年度培训费支出决算0万元，比上年增加0万元，增长0%，无增减变化。

2、“三公”经费支出与预算相比情况

“三公经费”年初预算数0.63万元，决算数比预算数增加0万元，增长0%，无增减变化。

其中：因公出国（境）费支出0万元。决算数比预算数增加0万元，增长0%，无增减变化。

公务用车购置及运行维护费0.63万元,其中，公务用车购置0万元，决算数比预算数增加0万元，增长0%，无增减变化；公务用车运行维护费0.63万元。主要用于燃油费、车辆审验及维修费等，决算数比预算数增加0万元，增长0%，与上年一致、无增减变化。

公务接待费0万元。决算数比预算数增加0万元，增长0%，无增减变化。

其他有关说明内容无。

四、部门预算执行情况分析说明

(一) 综合收支与年初预算对比情况

综合收入年初预算数84.39万元，综合决算收入比综合预算收入数增加35.09万元，增长41.58%，增加的主要原因是：人员调资无形中影响了年初预算收入，是年初预算数所无法估算的，也就造成决算报表中预决算数额相差较大。

综合支出年初预算数84.39万元，综合决算支出比综合预算支出数增加35.09万元，增长41.58%，增加的主要原因是：人员调资无形中影响了年初预算支出，是年初预算所无法估算的，也就造成决算报表中预决算数额相差较大。

其他有关说明内容无。

(ニ) 财政拨款支出与年初预算对比情况及增减原因分析说明 (预决算差异分析)

财政拨款支出年初预算数84.39万元，财政拨款决算支出比财政拨款预算支出数增加35.09万元，增长41.58%，增加的主要原因是：人员调资无形中影响了年初预算支出，是年初预算所无法估算的，也就造成决算报表中预决算数额相差较大。

其他有关说明内容无。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2015年度阿克陶县图书馆单位机关运行经费支出0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：图书馆为股级单位无公务接待，由阿克陶县文广局承担接待费。

其他有关说明内容无。

（二）部门国有资产占用情况说明

截至2015年12月31日，本部门共有车辆:2辆，其中：省部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆（其他用车主要是：无）；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

其他有关说明内容无。

（三）部门预算绩效管理工作开展情况说明

2015年度，本部门单位实行绩效管理的项目1 个，涉及预算2万元，项目支出决算1.98万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：

1.图书馆征订党报党刊及部分重要科技文献资料项目1.98万元，主要用于邮局订购党报、党刊、重要文献资料等，取得成效：给公众免费提供，丰富了群众文化知识。

（四）其他有关说明内容无。

八、专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（五）本单位支出功能分类说明：207（类）01（款）04（项）：指图书馆。207（类）99（款）99（项）：指其他文化体育与传媒支出。

其他有关说明内容无。

附件：新疆阿克陶县图书馆.XLS