第一部分 部门单位概述

一部门单位基本情况,包恬:

部门主要职能：1、宣传和执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规、对居民群众进行思想政治教育和法制教育。

2、指导、支持社区居民委员会工作，加强社区的组织建设、制度建设。发挥社区居民委员会自我教育、自我管理、自我服务的能力。

3、加强社区服务建设，组织开展便民利民的社区服务，兴办社会福利事业，做好有关社会保障工作，

4、开展政法活动，做好法制宣传教育、人民调解、安全防范工作，保护残疾人、老年人、妇女、青少年儿童的合法权益。

（二）机构设置情况

社区管委会无下属预算单位，下设 5个处室，分别是：党政党建办、财务室、综合治理办、计生办、社会事务办。

社区管委会编制数34人，实有人数 66人，其中：在职66人，增加3人； 退休 0人，增加或减少0人；离休0人，增加或减少 0人。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，社区居民委员会决算包括：1个本级部门决算、无所属单位决算。

社区管委会本级2016年部门决算编制范围的单位名单见下表:

第二部分：社区居民委员会2016年度部门决算报表

一、 收入支出决算总表

二 、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、 收入决算表

五、支出决算表

六、 支出决算明细表

七、 基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、 项目收入支出决算表

十、 行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、 一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、 政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

十 八、 政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、 政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、 财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债简表

二十二、资产情况表

二十三、 国有资产收益征缴情况表

二十四、 2016年度财政拨款 “三公” 经费支出表及说明

第三部分 社区管委会本级2016年度部门决算情况说明

一、 部门收入支出决算总体情况说明

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2016年度收入1028.01万元,与上年相比，增加271.5万元，增长26.41%，支出万元,与上年相比，增加1299.51万元，增长26.41%，结余0万元，与上年相比，增加488.42万元，增长60.22%。增加变化主要原因是：人员工资的增加。

其他有关说明内容无。

二、部门收入情况说明

本年收入合计1299.51万元，其中：财政拨款收入1299.51万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。无增减变化。

其他有关说明内容无。

三、部门支出情况说明

本年支出合计1299.51万元，其中：基本支出1249.51万元，占96.15%；项目支出50万元，占0.03%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。增加变化的主要原因是：人员工资的增加。

其他有关说明内容无

四、部门结转结余情况说明

2016年末结转结余0万元。与上年相比，无增减变化。

其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比，无增减变化。

其他有关说明内容无。

五、部门“三公” 经费、 会议费和培训费支出情况说明

2016年度一般公共预算“三公”经费支出决算0万元，与上年相比无增加变化。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，与上年相比无增减变化；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，与上年相比无增减变；公务接待费支出万元0，占0%，与上年相比无增减变。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。社区管委会全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

公务用车购置及运行维护费0万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元。2016年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为0辆。

公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元，主要是……等。社区管委会国内公务接待0批次，0人次。

2016年度会议费支出决算0万元，与上年相比无增减变化。

2016年度培训费支出决算2。55万元，比上年增加1万元，增长70%，增加的减少原因是加大对社区人民传达党的方针理论政策力度。

2、“三公”经费支出与预算相比情况

“三公经费”年初预算数0万元，决算数比预算数一致，无增减变化；

其中：因公出国（境）费支出0万元。决算数比预算数一致，无增减变化；

公务用车购置及运行维护费0万元,其中，公务用车购置0万元，决算数比预算数一致，无增减变化；

公务接待费0万元。决算数比预算数一致，无增减变化；

其他有关说明内容无。

六、 部门预算执行情况分析说明

(一) 综合收支与上年度决算对比情况

综合收入年初预算数1028.01万元，综合决算收入比综合预算收入数增加271.5元，增长24.61%，增加的主要原因是人员工资的增加；

综合支出年初预算数1028.01万元，综合决算支出比综合预算支出数增加271.5万元，增长24.61%，增加的主要原因是人员工资的增加；

其他有关说明内容无。

(ニ) 财政拨款支出与年初预算对比情况及增减原因分析说明 (预决算差异分析)

财政拨款支出年初预算数1028.01万元，财政拨款决算支出比财政拨款预算支出数增加271.5万元，增长24.61%，增加的主要原因是人员工资的增加。

其他有关说明内容无。

(三)机关运行经费支出情况说明

2016年度社区管委会机关运行经费支出238.19万元，比上年增加133.99万元，增长77.77%，主要原因是社区下属分社区增加，日常管理事务增多。

其他有关说明内容无。

(四)部门国有资产占用和国有资产收益征缴情况说明

1、国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日，资产总计538.45万元，其中：流动资产307.30万元，固定资产231.15万元，其中：房屋464（平方米），价值99万元，共有车辆0辆，价值0万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆（其他用车主要是无；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值132.16万元。

其他有关说明内容无。

2、国有资产收益征缴情况说明

截至2016年12月31日，社区管委会资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。

其他有关说明内容无。

(五)部门预算绩效管理工作开展情况说明

2016年度，本部门单位实行绩效管理的项目1个，涉及预算0万元，项目支出决算50万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：

1.团结路社区美化、绿化、亮化工程项目

项目支出50万元，为了响应自治区要求，加强城镇建设，为城镇居民建造一个美丽和谐的生活环境，营造一个生态文明的绿化城市。取得生态绿化美丽的效果，团结路社区成为一个宜居的生态文明小区。根据陶综改（2016）16号文件的要求，2016年阿克陶惠民生项目，其中阿克陶县团结路社区奖补资金50万，由阿克陶县富昌建设工程有限公司承建，计划开工时间2017年4月1日至2017年4月30日，资金来源是由上级财政部门2018年10月拨付支出。该项目完工后收到了良好效果，对团结路社区的居民的生活给予了很多的方便，受到群众广大好评和认可。

其他有关说明内容无。

七、项目资金使用情况说明

项目支出要公开专项资金名称:团结路社区美化、绿化、亮化工程项目、设立的政策依据（文件号）是根据陶综改（2016）16号文件的要求、预算安排规模阿克陶县团结路社区奖补资金50万、项目承担单位由阿克陶县富昌建设工程有限公司承建，计划开工时间2017年4月1日至2017年4月30日、资金由2016年10月19日由上级财政拨付，分配情况、资金执行时间是2017年4月和2018年10月分两次支付给承建单位、该项目完工后收到了良好效果，对团结路社区的居民的生活给予了很多的方便，受到群众广大好评和认可。

其他有关说明内容无。

八、其他重要事项的情况说明

九、 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。212（类）01（款）01（项）社区行政运行。

其他有关说明内容无。

附件：新疆阿克陶县社区管理委员会.XLS

      2016年度财政拨款”三公“经费支出表及说明.xls