第一部分 部门单位概述

一部门单位基本情况,包恬: 部门主要职能和机构设置情况等.

（一）阿克陶县第二双语幼儿园的工作职能包括：

为了使我园的管理工作有章可循，依据《幼儿园工作管理条例》，建立了一整套管理制度和工作人员岗位职责，并细化到人到岗，使每一位教职工都能清楚自己所处的坐标和应尽的职责，提出了对幼儿的亲情管理，微笑服务，使用文明用语，主动和家长沟通，与孩子交朋友，杜绝指责、体罚、辱骂孩子等不良行为。要求全体教职工以职业道德为中心，“在岗一分钟，规范60秒，真情为幼儿，奉献在岗位”，强化安全、卫生、膳食等管理。各项制度的建立，使我园更加规范化、正规化、科学化。依据《幼儿园工作规程》，制定了学年、学期保教工作计划。教育目标和计划能够体现全面发展的培养目标，并做到层层分解，落实于各项活动之中。认真贯彻保教结合原则，面向全体幼儿，做好分类指导因材施教。在“健康、快乐、和谐、发展”的理念下，日常教学活动中注重幼儿的个体差异与和谐发展，注重幼儿主体地位的发挥与幼儿行为的习惯培养，注重教学环境的创设及幼儿愉快学习方法的引导，多方位的开展兴趣教学，全面实施幼教特色素质教育，真正做到“把唯一的童年留给孩子”。每班有学期教育工作计划、月重点、周安排、一日活动设计等，教师每周写教育笔记。有设计科学的一日生活作息制度，并严格执行。有目的、有计划地开展适合幼儿的体育活动。定期组织示范性、研究性的教育观摩活动，建立科学的幼儿发展评估体系。建立家园联系制度，定期召开家长会（学期初、末），向家长宣传办学理念，以及先进的教育方法。要求每位教师每天以热情态度接待幼儿和家长，及时了解幼儿在园的情况，共同培养幼儿的良好习惯和品质，使幼儿健康成长。

（二）单位机构情况：独立核算单位无下属预算单位，下设园长室、办公室、总务室、保教处、保健室等职能室，属于事业单位。

（三）人员情况，包括当年变动情况及原因：

2016年末我单位实有人数62人，其中事业62人，（将退休人员工资转入县社保局发放，根据年终决算报表的相关要求，未填列退休人员3人数）。

变动的主要原因是根据工作的需要，事业单位调出5人，增加4人，离休人员数未变。（退休人员数年初3人）

二、部门决算单位构成.

从决算单位构成看, 阿克陶县第二双语幼儿园部门决算包 括: 阿克陶县第二双语幼儿园部门本级决算、无所属单位决算。

纳入阿克陶县第二双语幼儿园2016年部门决算编制范围的单位名单见下表:

第二部分 阿克陶县第二双语幼儿园2016年度部门决算报表

一、 收入支出决算总表

二 、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、 收入决算表

五、支出决算表

六、 支出决算明细表

七、 基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、 项目收入支出决算表

十、 行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、 一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、 政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

十 八、 政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、 政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、 财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债简表

二十二、资产情况表

二十三、 国有资产收益征缴情况表

二十四、 2016年度财政拨款 “三公” 经费支出表及说明

第三部分阿克陶县第二双语幼儿园2016年度部门决算情况说明

一、 部门收入支出决算总体情况说明

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2016年度收入1015.75万元,与上年相比，增加250.26万元，增长32.69%，支出1015.75万元,与上年相比，增加250.26万元，增长32.69%，结余0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增加的主要原因是：2016年工资人员增加，人数增加，新购入设备。

其他有关说明内容无。

二、部门收入情况说明

本年收入合计1015.75万元，其中：财政拨款收入1015.75万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。增加的主要原因是：2016年工资人员增加，人数增加，新购入设备。

其他有关说明内容无。

三、部门支出情况说明

本年支出合计1015.75万元，其中：基本支出1015.75万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。增加的主要原因是：2016年工资人员增加，人数增加，新购入设备。

其他有关说明内容无。

四、部门结转结余情况说明

年末结转结余0万元。与上年相比，无增减变化。

其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比，无增减变化。

其他有关说明内容无。

五、部门“三公” 经费、 会议费和培训费支出情况说明

2016年度一般公共预算“三公”经费支出决算0万元，比上年增加0万元，增长0%，上年相比，无增减变化。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，与上年相比，无增减变化；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，与上年相比，无增减变化；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，与上年相比，无增减变化。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。阿克陶县第二双语幼儿园单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

公务用车购置及运行维护费0万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元。主要用于无等。2016年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为0辆。

公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元，主要是无等。阿克陶县第二双语幼儿园单位国内公务接待0批次，0人次。

2016年度会议费支出决算0万元，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是无。

2016年度培训费支出决算0.75万元，比上年增加0.75万元，增长100%，增加原因是外出培训人数增加。

2、“三公”经费支出与预算相比情况

“三公经费”年初预算数0万元，决算数比预算数相比，无增减变化。

其中：因公出国（境）费支出0万元。决算数比预算数相比，无增减变化。

公务用车购置及运行维护费0万元,其中，公务用车购置0万元，决算数比预算数相比，无增减变化；公务用车运行维护费0万元。决算数比预算数相比，无增减变化。

公务接待费0万元。决算数比预算数相比，无增减变化。

其他有关说明内容无。

六、 部门预算执行情况分析说明

(一) 综合收支与年初预算对比情况

综合收入年初预算数754.02万元，综合决算收入比综合预算收入数增加261.73万元，增长34.71%，增加的主要原因是2016年工资人员增加，人数增加，新购入设备。

综合支出年初预算数754.02万元，综合决算支出比综合预算支出数增加261.73万元，增长34.71%，增加的主要原因是2016年工资人员增加，人数增加，新购入设备。

其他有关说明内容无。

(ニ) 财政拨款支出与年初预算对比情况及增减原因分析说明

财政拨款支出年初预算数754.02万元，财政拨款决算支出比财政拨款预算支出数增加261.73万元，增长34.71%，增加的主要原因是2016年工资人员增加，人数增加，新购入设备。

其他有关说明内容无。

(三)机关运行经费支出情况说明

2016年度阿克陶县第二双语幼儿园单位机关运行经费支出48.41万元，比上年减少3.93万元，降低7.51%，主要原因是2016年中大班未收伙食费。

其他有关说明内容无。

(四)部门国有资产占用和国有资产收益征缴情况说明

1、国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日，资产总计869.90万元，其中：流动资产142.67万元，固定资产727.23万元，其中：房屋4597.01（平方米），价值690.58万元，共有车辆0辆，价值0万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值36.65万元。

其他有关说明内容无。

2、国有资产收益征缴情况说明

截至2016年12月31日，阿克陶县第二双语幼儿园单位资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。

其他有关说明内容无。

(五)部门预算绩效管理工作开展情况说明

2016年度，本部门单位实行绩效管理的项目 0 个，涉及预算0万元，项目支出决算0万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：无。

其他有关说明内容无。

七、项目资金使用情况说明

2016年本单位无项目资金支出

八、其他重要事项的情况说明无。

九、 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。

205（类）02（款）01（项）：指教育支出普通教育学前教育。

208（类）05（款）05（项）：指社会保障和就业支出行政事业单位离退休机关事业单位基本养老保险缴费支出。

其他有关说明内容无。

附件：新疆阿克陶县第二双语幼儿园.XLS

      2016年度二幼财政拨款”三公“经费支出表及说明.xls