第一部分 新疆阿克陶县疾病预防控制中心概述

一、新疆阿克陶县疾病预防控制中心基本情况

（一）部门主要职能

1、推进疾病预防体制改革。

2、负责疾病预防控制工作。

3、组织制定并实施基本公共卫生及重大公共卫生发展规划和政策措施。

4、承办阿克陶县人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

中心现设六个科室：办公室、艾滋病科、结核病科、防疫科、地方病科及检验科。

（三）年末编制情况

新疆阿克陶县疾病预防控制中心系全额拨款事业单位，核定事业编制24名。

（四）实有人数情况

2016年末实有在职人员26人，退休人员32人，遗属人员4人。与上年相比，在职人员增加1人，退休人员增加2人。

二、部门决算单位构成.

从决算单位构成看, 新疆阿克陶县疾病预防控制中心部门决算包括: 新疆阿克陶县疾病预防控制中心部门本级决算、无所属单位决算。

纳入新疆阿克陶县疾病预防控制中心2016年部门决算编制范围的单位名单见下表:

第二部分 新疆阿克陶县疾病预防控制中心2016年度部门决算报表

一、 收入支出决算总表

二 、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、 收入决算表

五、支出决算表

六、 支出决算明细表

七、 基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、 项目收入支出决算表

十、 行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、 一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、 政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

十 八、 政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、 政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、 财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债简表

二十二、资产情况表

二十三、 国有资产收益征缴情况表

二十四、 2016年度财政拨款 “三公” 经费支出表及说明

第三部分 新疆阿克陶县疾病预防控制中心2016年度部门决算情况说明

一、 部门收入支出决算总体情况说明

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2016年度收入691.52万元,与上年相比，减少45.23万元，降低6.14%，减少变化的主要原因是：退休人员基本养老金转社保局发放，财政拨入经费减少。支出691.52万元,与上年相比，减少45.23万元，降低6.14%，减少变化的主要原因是（1）2016年8月退休人员基本养老金转社保局发放。（2）财政拨付的项目经费减少。结余0万元，与上年相比无增减变化。

其他有关说明内容无。

二、部门收入情况说明

本年收入合计691.52万元，其中：财政拨款收入691.52万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。减少的主要原因是：财政拨款相比去年减少是退休人员基本养老金转社保局发放，财政拨入经费减少（2016年8月单位退休人员32人，基本养老金转社保局发放）。

其他有关说明内容无。

三、部门支出情况说明

本年支出合计691.52万元，其中：基本支出588.45万元，占85.10%；项目支出103.07万元，占14.90%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。减少的主要原因是：（1）2016年8月退休人员基本养老金转社保局发放。（2）财政拨付的项目经费减少。

其他有关说明内容无。

四、部门结转结余情况说明

年末结转结余0万元。与上年相比无增减变化。

其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比无增减变化。

其他有关说明内容无。

五、部门“三公” 经费、会议费和培训费支出情况说明

2016年度一般公共预算“三公”经费支出决算9.01万元，比上年相比无增减变化。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年相比无增减变化；公务用车购置及运行维护费支出9.01万元，占100%，比上年相比无增减变化；公务接待费支出0万元，占0%，比上年相比无增减变化。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。新疆阿克陶县疾病预防控制中心全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

公务用车购置及运行维护费9.01万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费9.01万元。主要用于车辆加油、车辆保险及车辆维修等。2016年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为4辆。

公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元，新疆阿克陶县疾病预防控制中心国内公务接待0批次，0人次。

2016年度会议费支出决算6.65万元，比上年增加6.65万元，增长100%，增加原因是：各项目组织培训参加会议增多。

2016年度培训费支出决算8.04万元，比上年减少1.56万元，降低16%，减少原因是各类业务培训减少，降低了培训费用。

2、“三公”经费支出与预算相比情况

“三公经费”年初预算数9.01万元，决算数比预算数增加0万元，无增减变化。其中：因公出国（境）费支出0万元。决算数与预算数相比无增减变化。

公务用车购置及运行维护费9.01万元,其中，公务用车购置0万元，决算数比预算数增加0万元，无增减变化。公务用车运行维护费9.01万元。主要用于车辆加油及修理车辆的费用等，决算数比预算数增加0万元，无增减变化，增加的主要原因是各项业务工作下乡检查多，车辆加油及修理车辆的费用增高，致使公务用车运行维护费较本年年初预算数大幅度增高。

公务接待费0万元。决算数与预算数相比无增减变化。

其他有关说明内容无。

六、 部门预算执行情况分析说明

(一) 综合收支与上年度决算对比情况

综合收入年初预算数586.39万元，综合决算收入比综合预算收入数增加105.13万元，增长17.92%，增加的主要原因是2016年8月全部人员执行新工资标准，无形中加大了本年的收入预算。

综合支出年初预算数586.39万元，综合决算支出比综合预算支出数增加105.13万元，增长17.92%，增加的主要原因是2016年8月全部人员执行新工资标准，财政部门拨付的项目经费是年初预算所无法估算的，也就造成决算报表中预决算数额相差较大。

其他有关说明内容无。

(ニ) 财政拨款支出与年初预算对比情况及增减原因分析说明 (预决算差异分析)

财政拨款支出年初预算数586.39万元，财政拨款决算支出比财政拨款预算支出数增加105.13万元，增长17.92%，增加的主要原因是（1）2016年8月退休人员基本养老金转社保局发放。（2）2016年8月全部人员执行新工资标准。

其他有关说明内容无。

(三)机关运行经费支出情况说明

2016年度新疆阿克陶县疾病预防控制中心机关运行经费支出44.65万元，比上年增加3.37万元，增长8%，增加的主要原因是：办公开支增大及劳务费增加等。

其他有关说明内容无。

(四)部门国有资产占用和国有资产收益征缴情况说明

1、国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日，资产总计539.99万元，其中：流动资产144.75万元，固定资产395.24万元，其中：房屋2124（平方米），价值163.19万元，共有车辆4辆，价值73.53万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车4辆（其他用车主要是：下乡督导各项业务工作及向上级运送标本等）；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值158.52万元。

其他有关说明内容无。

2、国有资产收益征缴情况说明

截至2016年12月31日，新疆阿克陶县疾病预防控制中心资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。

其他有关说明内容无。

(五)部门预算绩效管理工作开展情况说明

2016年度，本部门单位实行绩效管理的项目2个，涉及预算35万元，项目支出决算103.07万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：

一、重大公共卫生专项80.37万元

1、中央重大公共卫生专项51.27万元，根据克财社[2016]29号文件精神，项目资金用于免疫规划、艾滋病防治、结核病防治、精神疾病控制、包虫病、地方病、其他传染病、水质监测及慢性病等。

2、自治区重大公共卫生专项25.2万元，根据克财社[2016]44号文件精神，项目资金用于鼠疫防治项目，冷链运转，脊髓灰质炎，结核病防治等。

3、自治区重大公共卫生专项3.9万元，根据克财社[2016]69号文件精神，项目资金专项用于开展艾滋病防治工作。

二、其他公共卫生支出22.7万元

中央重大公共卫生专项22.7万元，根据克财社[2016]139号文件精神，项目资金用于免疫规划、艾滋病防治、精神疾病控制、包虫病、地方病、鼠疫防治、健康促进等。

坚持资金到项目、管理到项目、核算到项目、专款专用，严格按照批复的项目计划实施，严格项目实施程序，提高财政资金支出管理水平和资金使用效果。

其他有关说明内容无。

七、项目资金使用情况说明

1、项目名称：重大公共卫生专项

设立的政策依据：克财社[2016]29号、44号、69号、139号文件

预算安排规模：80.37万元

项目承担单位：新疆阿克陶县疾病预防控制中心

资金分配情况：重大公共卫生专项的各项支出

资金执行时间：2016年

2、项目名称：其他公共卫生支出

设立的政策依据：克财社[2016]139号文件

预算安排规模：22.7万元

项目承担单位：新疆阿克陶县疾病预防控制中心

资金分配情况：其他公共卫生支出的各项支出

资金执行时间：2016年

深入贯彻相关政策，充分发挥专项资金的作用，规范地使用、监管专项资金，提高了资金的使用效率，圆满的完成了全年工作目标。

其他有关说明内容无。

八、其他重要事项的情况说明

无

九、 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。208（类）05（款）05（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出。210（类）04（款）01（项）：指疾病预防控制机构。210（类）04（款）09（项）：指重大卫生公共专项。210（类）04（款）99（项）：指其他公共卫生专项。

其他有关说明内容无。

附件：新疆阿克陶县疾病预防控制中心.XLS

      疾控中心2016年度财政拨款”三公“经费支出表及说明.xls