第一部分 部门单位概述

一、部门单位基本情况

（一）主要职能

1、贯彻执行国家财政、税收、行政事业单位国有资产管理法规、制度和方针政策；制定部门规章制度，并监督实施。

2、根据县国民经济和社会发展战略，拟定县财政发展战略、中长期财政规划和改革方案并组织实施；分析预测宏观经济形势，参与制定宏观经济政策，提出运用财税政策实施宏观经济调控和综合平衡社会财力的建议。

3、承担全县各项财政收支管理责任；负责编制全县预决算草案并组织执行；受县人民政府委托向县人民代表大会报告全县预算及其执行情况，向县人大常委会报告决算；组织实施专项资金绩效考核工作；组织制定经费开支标准、定额，负责财政预决算工作。

4、负责政府非税收入和政府性基金管理；监管财政票据。

5、认真落实国库管理制度、国库集中收付制度，按规定开展国库现金管理工作，管理监督国库资金缴拨使用；认真落实采购制度并监督管理；管理全县财政统一发放工资工作。

6、认真落实行政事业单位国有资产管理规章制度，按规定管理行政事业单位国有资产。

7、负责政府性投资项目财政资金管理工作；承担有关政策性补贴管理工作；管理农业综合开发项目、资金及财务；管理各项财政扶贫资金。

8、会同有关部门管理社会保障和就业及医疗卫生资金管理工作，会同有关部门研究制定社会保障资金政策和有关的财务管理制度。

9、组织实施企业财务制度，参与制定企业国有资产管理相关制度。

10、管理和指导全县会计工作，规范会计行为；组织执行国家统一的会计制度，制定补充规定并贯彻执行；组织管理会计人员的业务培训和会计人员从业资格。

11、监督检查财税法规、政策的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题，提出加强财政管理的政策建议；负责实施全县财政系统信息化建设（金财工程）。

12、承办县人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

财政局设15个内设机构（办公室、综合股、预算股、国库股、教科文行股、经济建设股、农业股、社会保障股、企业股、会计股、工资统发中心、监督检查室、政府采购办公室、计算机中心、PPP办公室）统一发放工资。

2016年末我单位编制49人，实有人数在职人员20人，退休人员0人，遗属人员5人，援疆干部1人。

2015年末我单位编制49人，实有人数61人，退休人员16人，遗属人员13人，援疆干部1人。

二、部门决算单位构成.

从决算单位构成看,阿克陶县人民政府财政局部门决算包 括:阿克陶县人民政府财政局部门本级决算、无所属单位决算。

纳入阿克陶县人民政府财政局2016年部门决算编制范围的单位名单见下表:

第二部分 阿克陶县人民政府财政局2016年度部门决算报表

一、 收入支出决算总表

二 、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、 收入决算表

五、支出决算表

六、 支出决算明细表

七、 基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、 项目收入支出决算表

十、 行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、 一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、 政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

十 八、 政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、 政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、 财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债简表

二十二、资产情况表

二十三、 国有资产收益征缴情况表

二十四、 2016年度财政拨款 “三公” 经费支出表及说明

第三部分 阿克陶县人民政府财政局2016年度部门决算情况说明

一、 部门收入支出决算总体情况说明

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2016年度收入855.92万元,与上年相比，增加84.50万元，增长10.95%，支出911.13万元,与上年相比，增加178.40万元，增长24.35%，结余0万元，与上年相比，增加00万元，增长00%。增加主要原因是：单位新调入人员，工作经费增加。

其他有关说明内容无。

二、部门收入情况说明

本年收入合计855.92万元，其中：财政拨款收入855.92万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。增加的主要原因是：单位新调入人员，工作经费增加。

其他有关说明内容无。

三、部门支出情况说明

本年支出合计911.13万元，其中：基本支出866.13万元，占95.06%；项目支出45万元，占4.94%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。增加的主要原因是：单位新调入人员，工作经费增加。

其他有关说明内容无。

四、部门结转结余情况说明

年末结转结余0万元。与上年相比，减少55.21万元，降低100%。

其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比，减少55.21万元，降低100%。

其他有关说明内容无。

五、部门“三公” 经费、 会议费和培训费支出情况说明

2016年度一般公共预算“三公”经费支出决算2.86万元，比上年减少10.95万元，降低79.28%，减少原因是单位厉行节约。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，降低0%，与上年相比无变化；公务用车购置及运行维护费支出2.34万元，占81.84%，比上年减少3.35万元，降低58.81%，少原因是单位厉行节约；公务接待费支出0.52万元，占18.16%，比上年减少7.61万元，降低93.6%，少原因是单位厉行节约。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。阿克陶县人民政府财政局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

公务用车购置及运行维护费2.34万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费2.34万元。主要用于单位公车维修等。2016年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为3辆。

公务接待费0.52万元。具体是：国内公务接待支出0.52万元，主要是上级单位来我单位检查工作接待费等。阿克陶县人民政府财政局国内公务接待10批次，100人次。

2016年度会议费支出决算0万元，比上年相比无增减变化。

2016年度培训费支出决算0万元，比上年相比无增减变化。

2、“三公”经费支出与预算相比情况

“三公经费”年初预算数2.86万元，决算数与预算数一致，无增减变化。

其中：因公出国（境）费支出0万元。决算数与预算数一致，无增减变化。

公务用车购置及运行维护费2.34万元,其中，公务用车购置0万元，决算数比预算数一致，无增减变化；公务用车运行维护费2.34万元。主要用于车辆维修，燃油等，决算数比预算数一致，无增减变化；公务接待费0.52万元。决算数比预算数一致，无增减变化。

其他有关说明内容无。

六、 部门预算执行情况分析说明

(一) 综合收支与年初预算对比情况

综合收入年初预算数707.17万元，综合决算收入比综合预算收入数增加148.75万元，增长21.03%，增加的主要原因是单位新调入人员，工作经费增加。

综合支出年初预算数707.17万元，综合决算支出比综合预算支出数增加203.96万元，增长28.84%，增加单位新调入人员，工作经费增加。

其他有关说明内容无。

(ニ) 财政拨款支出与年初预算对比情况及增减原因分析说明

财政拨款支出年初预算数707.17万元，财政拨款决算支出比财政拨款预算支出数增加203.96万元，增长28.84%，增加单位新调入人员，工作经费增加。

其他有关说明内容无。

(三)机关运行经费支出情况说明

2016年度阿克陶县人民政府财政局机关运行经费支出141.72万元，比上年增加138.22万元，增长3952.24%，主要原因是办公费和印刷费和差旅费增加。

其他有关说明内容无。

(四)部门国有资产占用和国有资产收益征缴情况说明

1、国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日，资产总计926.99万元，其中：流动资产377.34万元，固定资产549.65万元，其中：房屋1079（平方米），价值116.11万元，共有车辆3辆，价值53.84万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值379.70万元。

其他有关说明内容无。

2、国有资产收益征缴情况说明

截至2016年12月31日，阿克陶县人民政府财政局资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。

其他有关说明内容无。

(五)部门预算绩效管理工作开展情况说明

2016年度，本部门单位实行绩效管理的项目 2个，涉及预算0万元，项目支出决算45万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：

1、农林水项目25万元。此项目主要用于农村综合改革、农村金融普惠及小额贷款及扶贫项目管理。取得成效：改善了农村金融服务工作，扶持了“三农”发展。

2、地质矿产利用与保护项目20万元。此项目主要用于矿产资源开发利用与保护工作的日常经费。取得成效：全面提高矿产资源的经济综合竞争力，增强矿产资源对经济社会可持续发展的保障能力。

其他有关说明内容无。

七、项目资金使用情况说明

1.农林水项目25万元。此项目主要用于农村综合改革、农村金融普惠及小额贷款及扶贫项目管理。政策依据克综改[2016]27号文件，克财扶[2016]14号，项目承担单位为阿克陶县财政局，资金执行时间2016.1.1-2016.12.31。

2.地质矿产利用与保护项目20万元。政策依据克财金[2016]17号，此项目主要用于矿产资源开发利用与保护工作的日常经费。项目承担单位为阿克陶县财政局，资金执行时间2016.1.1-2016.12.31。

其他有关说明内容无。

八、其他重要事项的情况说明：无

九、 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。201（类）06（款）01（项）：指行政运行。208（类）05（款）05（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出。213（类）05（款）02（项）：指一般行政管理事务。213（类）05（款）05（项）：指生产发展。213（类）05（款）99（项）：指其他扶贫发展。213（类）07（款）99（项）：指其他农村综合改革支出。213（类）08（款）04（项）：指小额担保贷款贴息。213（类）08（款）99（项）：指其他普惠金融发展支出。220（类）01（款）14（项）：指地质矿产资源利用与保护。229（类）99（款）01（项）：指其他支出。

其他有关说明内容无。

附件：新疆阿克陶县人民政府财政局