目 录

第一部分 阿克陶县社会保险管理局单位概况

一、主要职能、机构设置及人员情况

二、阿克陶县社会保险管理局决算单位构成

第二部分 阿克陶县社会保险管理局决算情况说明

一、阿克陶县社会保险管理局收支总体情况

（一）阿克陶县社会保险管理局收入支出决算总体情况说明

（二）阿克陶县社会保险管理局收入总体情况说明

（三）阿克陶县社会保险管理局支出总体情况说明

二、阿克陶县社会保险管理局财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算支出决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

三、阿克陶县社会保险管理局结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）国有资产收益征缴情况说明

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表

一、报表封面

二、部门收支总体情况（11张）：

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《收入支出决算表》

《项目收入支出决算表》

《行政事业类项目收入支出决算表》

《基本建设类项目收入支出决算表》

《支出决算明细表》

《基本支出决算明细表》

《项目支出决算明细表》

《财政专户管理资金收入支出决算表》

三、财政拨款收支情况（9张）

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

四、单位资产负债情况（1张）：《资产负债简表》

五、部门决算附表（5张）

《资产情况表》

《国有资产收益征缴情况表》

《基本数字表》

《机构人员情况表》

《非税收入征缴情况表》

六、填报说明附表（2张）

《部门决算相关信息统计表》

《政府采购情况表》

七、“三公”经费支出情况(1张)

《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

第一部分 部门单位概况

一、阿克陶县社会保险管理局基本情况包括：

　1、主要职能

（1）据法律法规和规章制度制定我县社会保险登记、审核、社会保险费的申报，开展社会保险费的申报、征缴、管理、运用、运营和审定，支付待遇及办理社会保险关系的中断、转移、接续、终止和基金转移的办事程序与操作规范，并组织实施；

（2）管理我县社会保险记录、档案和养老、医疗保险个人账户的业务工作；

（3）负责我县社会保险基金财务会计制度的组织实施，汇总编制我县社会保险基金的年度、季度月度财务报告；

（4）负责我县养老、失业保险调剂的征缴、下拨工作。负责公务员医疗补助费及特殊照顾人员医疗费、大额医疗的征缴、管理、结算、支付工作；

（5）承担我县社会保险信息、统计数据的采集、整理、分析及管理工作；

（6）组织实施社会保险基金稽核；

（7）负责经办机关事业单位合同制工人和企业文化管理的事业单位工作人员，县直所有企业单位工作人员养老、医疗、失业、工伤、生育保险的征缴、管理、使用、运营和审定支付待遇等基础性工作；

（8）按照政策规定，负责城乡居民基本医疗保险费的征缴；负责对参保人员住院报销票据的审核、报销结算及支付；负责城乡居民基本医疗基金的安全运行；负责对城乡居民医疗保险参保、报销等数据的统计、分析及上报；负责城乡居民基本医疗保险定点医疗机构的沟通、联系等；

（9）在县人力资源和社会保障局的统一组织下，参与社会保险宣传工作，承担县人力资源和社会保障局交办的其他工作。

2、机构设置及人员情况

阿克陶县社会保险管理局单位无下属预算单位根据上述职责任务，阿克陶县社会保险管理局内设5个职能科室。分别是：局办公室、基金财务管理股、稽核审计股、社会保险征缴股、社会保险待遇支付股。

阿克陶县社会保险管理局单位编制数50，实有人数41 人，其中：在职41人，增加3人；退休15人与上年一致；离休0人，增加或减少0人。

从决算单位构成看，阿克陶县社会保险管理局部门决算包括：阿克陶县社保局部门本级决算,无所属单位决算。

纳入阿克陶县社会保险管理局2017年部门决算编制范围的单位名单见下表：

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入816.64万元,与上年相比，增加101.59万元，增长14.21%，支出807.1万元,与上年相比，增加92.05万元，增长12.87%，结余9.5万元，与上年相比，增加9.54万元，增长100%。增加的主要原因是：2017年结余5万元，（2017年12月底到账）为财政对新型农村合作医疗基金的补助，4.5万元为社保局补卡费非税收入。

与预算相比情况。

2017年年初预算收入868.63万元,决算比预算收入数减少51.99万元，减少原因是：我单位今年1人退休，并且我局严格控制不必要的开支，所以收入和支出相对减少。2017年初预算支出为868.63万元，决算比预算支出数减少61.53万元，结余9.53万元，减少原因是：我单位今年1人退休，并且我局严格控制不必要的开支，所以收入和支出相对减少。

其他有关说明内容无。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计816.64万元，其中：财政拨款收入816.64万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。增加的主要原因是：我单位今年人员增加3人，工资福利增加，社会保险经办经费增加。

与预算相比情况。

2017年年初预算收入为868.63万元,决算比预算收入数减少51.99万元，减少原因是：我单位今年1人退休，并且我局严格控制不必要的开支，所以收入和支出相对减少。

其他有关说明内容。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计807.1万元，其中：基本支出807.1元，占0%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。与上年对比增加90.05万元，增长12.87%，增加的主要原因是：我单位今年人员增加3人，退休1人，工资福利增加，社会保险经办经费增加、支付一名退休人员丧葬费。

与预算相比情况。

2017年初预算支出为868.63万元，决算比预算支出数减少61.53万元，结余9.53万元，减少原因是：我单位今年1人退休，并且我局严格控制不必要的开支，所以收入和支出相对减少。

其他有关说明内容无。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入816.64万元，与上年相比，增加101.59万元，增长14.21%。与上年对比增加101.59万元，增长14.21%。增加的主要原因是：我单位今年人员增加3人，工资福利增加，社会保险经办经费增加。财政拨款支出807.1万元，与上年相比，增加92.05万元，增长12.87%。其中：基本支出807.1万元，项目支出0万元。增加的主要原因是：单位人员增加工资福利增加、支付一名退休人员丧葬费。财政拨款结转结余9.5万元，与上年相比，增加9.5万元，增长100%。增加的主要原因是：2017年结余5万元，（2017年12月底到账）为财政对新型农村合作医疗基金的补助，4.5万元为社保局补卡费非税收入。

与预算相比情况。

2017年年初预算收入为868.63万元,决算比预算收入数减少51.99万元，减少原因是：我单位今年1人退休，并且我局严格控制不必要的开支，所以收入和支出相对减少。

其他有关说明内容无。

（二）一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出807.1万元。与上年相比，增加92.05万元，增长12.87%。增加 的主要原因是：我单位今年人员增加3人，退休1人，工资福利增加，社会保险经办经费增加、支付一名退休人员丧葬费。其中：按功能分类科目，社会保障和就业支出807.1。按经济分类科目，工资福利支出支出491.58万元，商品服务指出支出23.88万元，对个人和家庭的补助291.65万元。

与预算相比情况。

2017年初预算支出为868.63万元，决算比预算支出数减少61.53万元，结余9.53万元，减少原因是：我单位今年1人退休，并且我局严格控制不必要的开支，所以收入和支出相对减少。

其他有关说明内容无。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，无增减变化。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，无增减变化。

与预算相比情况无。

其他有关说明内容无。

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比，无增减变化。

与预算相比情况无。

其他有关说明内容无。

三、部门结转结余情况

年末结转结余9.5万元。与上年相比，增加9.5万元，增长100%。增加的主要原因是：2017年结余5万元（2017年12月底到账）为财政对新型农村合作医疗基金的补助，4.5万元为社保局补卡费非税收入。

其中财政拨款结转结余9.5万元。与上年相比增加9.5万元，增长100%。2017年结余5万元（2017年12月底到账）为财政对新型农村合作医疗基金的补助，4.5万元为社保局补卡费非税收入。

其他有关说明内容无。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算1.7万元，比上年增加1.2万元，增长240%，增加原因是稽核工作范围扩大，需要稽核的对象增加，汽车燃油费用增加。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年相比，无增减变化；公务用车购置及运行维护费支出1.2万元，占58%，比上年增加0.7万元，增长140%，增加原因是稽核工作范围扩大，需要稽核的对象增加，汽车燃油费用增加；公务接待费支出0.5万元，占29%，比上年增加0.5万元，增长100%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。阿克陶县社会保险管理局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

公务用车购置及运行维护费1.2万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费1.2万元。主要用于下乡对外伤人员稽核以及对死亡人员死亡时间进行稽核公务用车燃油费用增加等。2017年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量辆，保有量为1辆。

公务接待费0.5万元。具体是：国内公务接待支出0.5万元，主要是接待上级部门对我单位工作指导、检查产生的用餐费。阿克陶县社会保险管理局国内公务接待9批次，80人次。

与预算相比情况。

2017年初一般公共预算“三公”经费预算支出为1.7万元，决算比预算支出数一致。其他有关说明内容无。

五、机关运行经费支出情况

2017年度阿克陶县社会保险管理局机关运行经费支出23.88万元，比上年减少224.2万元，降低90.37%，主要原因是224.2万元县级对居民养老，居民医疗县级补贴纳入对个人和家庭的补助生活补助款项不在纳入机关经费款项中。

其他有关说明内容无。。

六、政府采购情况

阿克陶县社会保险管理局政府采购计划0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；实际采购0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

其他有关说明内容无。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，资产总计138.5万元，其中：流动资产73.3万元，固定资产65.2万元，其中：房屋0（平方米），价值0万元，共有车辆1辆，价值11.7万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值53.5万元。

其他有关说明内容无。

（二）国有资产收益征缴情况说明

截至2017年12月31日，阿克陶县社会保险管理局资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。

其他有关说明内容无

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度，本部门单位实行绩效管理的项目0个，涉及预算0万元，项目支出决算0万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：无。

其他有关说明内容无。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。208（类）01（款）01（项）：行政运行；208（类）01（款）09（项）：社会保险经办机构；208（类）05（款）05（项）：机关事业单位基本养老保险缴费支出；210（类）12（款）03（项）：财政对新型农村合作医疗基金的补助。

其他有关说明内容。

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》。

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》、

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》