2018年度新疆阿克陶县疾病预防控制中心决算公开说明

目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算收支决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）预算绩效情况的说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

1、实施疾病预防控制规划、方案，组织开展本地疾病爆发调查处理和报告。

2、负责组织、实施预防接种工作，拟订全县免疫接种规划，并负责疫苗的使用管理、技术指导及效果分析评价。

3、负责实施疾病预防和控制信息的收集整理、统计分析、综合评价、反馈及疫情报告。

4、调查突发公共卫生事件的危险因素，实施控制措施。

5、开展疾病预防和控制相关的监测技术，公共的健康促进、健康教育、疾病预防指导。

6、开展疾病监测和食品卫生、职业卫生、放射卫生和环境卫生等领域健康危害因素监测，管理辖区疫情及相关公共卫生信息。

7、承担卫生行政部门、上级预防保健机构交付的其他任务及卫生监督执法委托的相关检验检测工作。

8、承担疾病预防、疫点控制、疫区消毒及卫生学评价等任务，指导和承担全县救灾防病有关的技术工作及负责消毒药品的发放。

9、负责对下级疾病预防控制的业务指导、人员培训和业务考核。

10、指导辖区内医疗卫生机构传染病防治工作。

11、承担疾病预防控制各类防疫防病业务有关的检验任务及为社会提供各类检验服务。

二、机构设置情况

从决算单位构成看，新疆阿克陶县疾病预防控制中心部门决算包括：新疆阿克陶县疾病预防控制中心部门本级决算、无所属单位决算。

纳入新疆阿克陶县疾病预防控制中心2018年部门决算编制范围的单位名单见下表：

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2018年度收入560.05万元,与上年相比，减少68.54万元，降低10.90%，增减变化主要原因是：2018年财政未拨付中央和自治区重大公共卫生项目资金；支出627.01万元,与上年相比，增加140.05万元，增长28.76%，增减变化主要原因是：2018年调增了在职人员的基本工资和津贴补贴，公用经费开支减少；结余74.68万元，与上年相比，减少66.96万元，降低47.27%。增减变化主要原因是：2018年按财政盘活存量要求上缴了以前年度项目资金盈余。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计560.05万元，其中：财政拨款收入481.44万元，占85.96%；上级补助收入35.30万元，占6.30%；事业收入6.92万元，占1.23%；经营收入0.00万元，占0%；附属单位缴款0.00万元，占0%；其他收入36.39万元，占6.49%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数462.61万元，决算数560.05万元，预决算差异率21.06%，差异主要原因2018年调增了在职人员的基本工资和津贴补贴，公用经费开支比上年减少。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计627.01万元，其中：基本支出445.14万元，占70.99%；项目支出181.87万元，占29.00%；上缴上级支出0.00万元，占0%；经营支出0.00万元，占0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0% 。

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数462.61万元，决算数627.01万元，预决算差异率35.53%，差异主要原因本年度疾病预防控制经费支出增加及人员基本工资和津贴补贴的调增。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2018年度财政拨款收入481.44万元，与上年相比，减少135.74万元，降低21.99%。增减变化的主要原因是：本年度12月份工资放入其他收入中，财政拨款数减少。财政拨款支出559.43万元，与上年相比，增加77.90万元，增长16.17%，增减变化的主要原因是：2018年项目支出增大，本年度追加疫苗接种项目经费等。其中：基本支出402.87万元，项目支出156.56万元。财政拨款结转结余57.65万元，与上年相比，减少78.00万元，降低57.50%。增减变化的主要原因是：2018年项目资金减少，按财政盘活存量要求上缴国库以前年度项目资金盈余。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数462.61万元，决算数481.44万元，预决算差异率4.07%，差异主要原因2018年人员调资，12月份工资放入其他收入中，财政拨款数减少。财政拨款支出年初预算数462.61万元，决算数559.43万元，预决算差异率20.92%，差异主要原因2018年项目资金减少，按财政要求上交国库以前年度盘活存量项目资金。

（二）一般公共预算收支决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款收入481.44万元。与上年相比，减少135.74万元，降低21.99%。增减变化的主要原因是：2018年12月份工资放入其他收入中，财政拨款数减少。一般公共预算财政拨款支出559.43万元。与上年相比，增加77.90万元，增长16.17%。增减变化的主要原因是：2018年项目支出增大，本年度追加疫苗接种项目经费等。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），208社会保障和就业支出42.28万元,210医疗卫生与计划生育支出517.16万元。按经济分类科目（按类级科目公开），301工资福利支出379.57万元,302商品和服务支出159.34万元,303对个人和家庭的补助20.52万元。

与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数462.61万元，决算数481.44万元，预决算差异率4.07%，差异主要原因2018年人员调资，12月份工资放入其他收入中，财政拨款数减少。一般公共预算财政拨款支出年初预算数462.61万元，决算数559.43万元，预决算差异率20.92%，差异主要原因2018年项目资金减少，按财政盘活存量要求上缴国库以前年度项目资金盈余。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加0.00万元，增长0%。增减变化的主要原因是：2018年、2018年新疆阿克陶县疾病预防控制中心均未安排政府性基金收入。政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：2018年、2018年新疆阿克陶县疾病预防控制中心均未安排政府性基金支出。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），0支出0万元。按经济分类科目（按类级科目公开），0支出0万元。

与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因2018年、2018年新疆阿克陶县疾病预防控制中心均未安排政府性基金收支。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因2018年、2018年新疆阿克陶县疾病预防控制中心均未安排政府性基金收支。

三、部门结转结余情况

年末结转结余74.68万元。与上年相比，减少66.96万元，降低47.27%。

其中财政拨款结转结余57.65万元。与上年相比，减少78.00万元，降低57.50%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算4.94万元，比上年减少3.89万元，降低44.05%，减少原因是:本年度按照文件精神厉行节约，减少招待费开支。其中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0%，比上年增加0.00万元，增长0%，增加原因是:2018年新疆阿克陶县疾病预防控制中心因公出国（境）费支出未安排；公务用车购置及运行维护费支出4.94万元，占100%，比上年减少2.38万元，降低32.51%，减少原因是:本年度单位厉行节约，各业务科室下乡督导检查相对减少；公务接待费支出0.00万元，占0%，比上年减少1.51万元，降低100%，减少原因是:本年度公务接待实行零接待。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元。新疆阿克陶县疾病预防控制中心单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：本年度单位未安排出国（境）费支出。

公务用车购置及运行维护费4.94万元,其中，公务用车购置0.00万元，公务用车运行维护费4.94万元。主要用于各相关业务科室下乡督导和开展工作的汽车油费及车辆维修保养等的支出。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为4辆。

公务接待费0.00万元。具体是：国内公务接待支出0万元，主要是本年度无国内公务接待等。新疆阿克陶县疾病预防控制中心单位国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数6.95万元，决算数4.94万元，预决算差异率-28.92%，差异主要原因:本年度单位压减车辆运行维护费支出，公务接待实行零接待。其中：因公出国（境）费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0%，差异主要原因:2018年新疆阿克陶县疾病预防控制中心因公出国（境）费支出未安排；公务用车购置预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0%，差异主要原因:2018年新疆阿克陶县疾病预防控制中心公务用车购置费支出未安排；公务用车运行费预算数4.95万元，决算数4.94万元，预决算差异率-0.20%，差异主要原因:2018年新疆阿克陶县疾病预防控制中心厉行节约压减车辆运行维护费支出；公务接待费预算数2.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率-100%，差异主要原因:2018年新疆阿克陶县疾病预防控制中心厉行节约未安排接待费支出。

五、机关运行经费支出情况

新疆阿克陶县疾病预防控制中心单位（事业单位）日常公用经费2.78万元，比上年减少46.09万元，降低94.31%，主要原因是2018年度新疆阿克陶县疾病预防控制中心厉行节约，严格压减各项公用开支。

六、政府采购情况

2018年度政府采购支出总额44.35万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出44.35万元、政府采购服务支出0万元。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，单位共有车辆4辆，价值73.54万元，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车4辆，其他用车主要是：用于各业务科室下乡督导和开展各项业务工作等；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（二）预算绩效情况的说明

2018年度，本部门单位预算绩效自评情况：自述有关预算绩效管理和绩效自评开展情况。

1、免疫规划项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，免疫规划项目自评得分为95分。项目全年预算数为22万元，执行数为77.99万元，完成预算的354.5%。一是我单位通过绩效评价管理的应用，有利于全面提高财政资金使用的效果。二是我单位通过对绩效实施过程以及运行情况的监控管理，使财政部门能较全面掌握专项资金的具体使用情况。发现的问题及原因：项目引导作用没有充分发挥，项目管理及资金使用需要进一步加强，项目目标完成率超过100%，但项目资金实际支出不够细化，绩效自评报告不完善，在内容不全面、分析不透彻等方面存在问题。下一步改进措施：一是落实“预防为主”的防治工作措施。针对大众人群等群采取不同的宣传方式，提高群众防治知识知晓率。

2、疾病预防项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，疾病预防项目自评得分为60分。项目全年预算数为0万元，执行数为103.87万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是我单位本年度追加了项目经费，导致预算完成率偏高。二是我单位通过绩效评价管理的应用，有利于全面提高财政资金使用的效果。三是我单位通过对绩效实施过程以及运行情况的监控管理，使财政部门能较全面掌握专项资金的具体使用情况。发现的问题及原因：项目管理及资金使用需要进一步加强，项目目标完成率超过100%，主要是追加的项目预算资金，项目资金支出不够细化，绩效自评报告不完善。下一步改进措施：一是落实“预防为主”的防治工作措施。针对大众人群和不同人群采取不同的宣传方式，提高群众防治知识知晓率;二是加大专项资金预算绩效评价结果的应用，切实提高预算管理的科学化、精细化水平，提高财政资金使用效益。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。208社会保障和就业支出（类）05行政事业单位离退休（款）05机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。210医疗卫生与计划生育支出（类）04公共卫生（款）01疾病预防控制机构（项）：指反映卫生和计划生育部门所属疾病预防控制机构的支出。210医疗卫生与计划生育支出（类）04公共卫生（款）09重大公共卫生专项（项）：指反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

其他有关说明内容：无。

第四部分 部门决算公开的8张报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

附件：新疆阿克陶县疾病预防控制中心.XLS