2018年度新疆阿克陶江西工业园区管理委员会决算公开说明

目录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算收支决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）预算绩效情况的说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

在其管理区域内行使发展计划管理、规划建设管理、项目审批、土地管理、手续办理和政策服务等职权。

二、机构设置情况

从决算单位构成看，新疆阿克陶江西工业园区管理委员会部门决算包括：新疆阿克陶江西工业园区管理委员会部门本级决算、无所属单位决算。

纳入新疆阿克陶江西工业园区管理委员会2018年部门决算编制范围的单位名单见下表：

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2018年度收入2,726.55万元,与上年相比，增加2,280.86万元，增长511.75%，增加变化主要原因：是工资调整及项目增加；支出2,118.51万元,与上年相比，增加1,687.58万元，增长391.61%，增加变化主要原因是：人员工资调整及项目增加；结余678.09万元，与上年相比，增加608.04万元，增长868.13%。增加变化主要原因是：基础设施项目增加。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计2,726.55万元，其中：财政拨款收入1,910.97万元，占70.08%；上级补助收入0.00万元，占0%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；附属单位缴款0.00万元，占0%；其他收入815.58万元，占29.91%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数342.43万元，决算数2,726.55万元，预决算差异率696.23%，差异主要原因：人员工资调整及项目增加。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计2,118.51万元，其中：基本支出870.29万元，占41.08%；项目支出1,248.22万元，占58.92%；上缴上级支出0.00万元，占0%；经营支出0.00万元，占0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0%。

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数342.43万元，决算数2,118.51万元，预决算差异率518.67%，差异主要原因：人员工资调整及项目增加。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2018年度财政拨款收入1,910.97万元，与上年相比，增加1,465.28万元，增长328.76%。增加变化的主要原因是：人员工资调整及项目增加。财政拨款支出1,935.60万元，与上年相比，增加1,504.67万元，增长349.16%，增加变化的主要原因是：人员工资调整及项目增加。其中：基本支出687.38万元，项目支出1,248.22万元。财政拨款结转结余0.00万元，与上年相比，减少24.63万元，降低100%。减少变化的主要原因是：财政拨入经费减少。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数342.43万元，决算数1,910.97万元，预决算差异率458.06%，差异主要原因：人员工资调整及项目增加。财政拨款支出年初预算数342.43万元，决算数1,935.60万元，预决算差异率465.25%，差异主要原因：人员工资调整及项目增加。

（二）一般公共预算收支决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款收入1,910.97万元。与上年相比，增加1,465.28万元，增长328.76%。增加变化的主要原因是：人员工资调整及项目增加。一般公共预算财政拨款支出1,935.60万元。与上年相比，增加1,504.67万元，增长349.16%。增加的主要原因是：人员工资调整及项目增加。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），201一般公共服务支出749.19万元,204公共安全支出1,142.17万元,208社会保障和就业支出38.19万元,213农林水支出6.05万元。按经济分类科目（按类级科目公开），301工资福利支出339.29万元,302商品和服务支出349.29万元,303对个人和家庭的补助4.85万元,310资本性支出1242.17万元。

与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数342.43万元，决算数1,910.97万元，预决算差异率458.06%，差异主要原因：人员工资调整及项目增加。一般公共预算财政拨款支出年初预算数342.43万元，决算数1,935.60万元，预决算差异率465.25%，差异主要原因：人员工资调整及项目增加。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加0.00万元，增长0%。增加变化的主要原因是：2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，无增减变化。政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。增加变化的主要原因是：政府性基金预算支出0万元。与上年相比，无增减变化。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），0支出0万元。按经济分类科目（按类级科目公开），0支出0万元。

与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元，决算数0万元，无增减变化。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元，决算数0万元，无增减变化。

三、部门结转结余情况

年末结转结余678.09万元。与上年相比，增加608.04万元，增长868.13%。

其中财政拨款结转结余0.00万元。与上年相比，减少24.63万元，降低100%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算1.00万元，比上年减少3.06万元，降低75.36%，减少原因是：减少公务用车的外出及接待。其中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0%，比上年增加0.00万元，增长0%，增加原因是:因公出国（境）费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，无增减变化；公务用车购置及运行维护费支出1.00万元，占100%，比上年减少3.06万元，降低75.36%，减少原因是:减少公务用车的外出及接待；公务接待费支出0.00万元，占0%，比上年增加0.00万元，增长0%，增加原因是:公务接待费支出0.00万元，占0%，比上年增加0.00万元，无增减变化。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元。新疆阿克陶江西工业园区管理委员会单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：新疆阿克陶江西工业园区管理委员会单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，无开支。

公务用车购置及运行维护费1.00万元,其中，公务用车购置0.00万元，公务用车运行维护费1.00万元。主要用于主要用于公务用车加油及维修。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为6辆。

公务接待费0.00万元。具体是：国内公务接待支出0万元，主要是新疆阿克陶江西工业园区管理委员会无国内公务接待等。新疆阿克陶江西工业园区管理委员会单位国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数1.00万元，决算数1.00万元，预决算差异率0%，差异主要原因:无差异。其中：因公出国（境）费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0%，差异主要原因:因公出国（境）费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0%，无差异；差异主要原因:公务用车购置预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0%，无差异；公务用车运行费预算数1.00万元，决算数1.00万元，预决算差异率0%，差异主要原因:公务用车运行费预算数1.00万元，决算数1.00万元，预决算差异率0%，无差异；公务接待费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0%，差异主要原因:公务接待费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0%，无差异。

五、机关运行经费支出情况

新疆阿克陶江西工业园区管理委员会单日常公用经费343.24万元，比上年增加207万元，增长151.94%，主要原因是：单位工作任务加强，办公日常运转经费开支加大。

六、政府采购情况

2018年度政府采购支出总额53.98万元，其中：政府采购货物支出53.98万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，单位共有车辆6辆，价值36.03万元，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车6辆，其他用车主要是：两辆巡逻车、一辆洒水车、一辆扫地车、两辆电瓶车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（二）预算绩效情况的说明

2018年度，本部门单位预算绩效自评情况：自述有关预算绩效管理和绩效自评开展情况。

1、重工业园区污水处理厂项目绩效自评综述：重工业园区污水处理厂项目根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为100分。重工业园区污水处理厂项目全年预算数为100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是改善环境；二是废水利用。发现的问题及原因：此笔款项直接转付住建局，具体实施由住建局负责。

2、城北轻工业园区孵化基地建设及基础设施项目绩效自评综述：城北轻工业园区孵化基地建设及基础设施项目根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分70分。城北轻工业园区孵化基地建设及基础设施项目全年预算数为600万元，执行数为89.38万元，完成预算的15%。主要产出和效果：一是扩大轻工业园场地，更新建设规模，改善企业环境，增加更多企业入驻；二是完善轻工业园区基础设施建设。发现的问题及原因：一是资金的使用率低；二是入驻企业少。下一步改进措施：一是加大园区基础设施建设力度；二是加大招商引资。

3、双语培训费绩效自评综述：双语培训费根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分80分。双语培训费全年预算数为32.5万元，执行数为26.45万元，完成预算的81%。主要产出和效果：一是加强学习；二是加强团结。发现的问题及原因：一是主动学习能力不强；二是学习力度不够。下一步改进措施：一是做好宣传，；二是增加学习力度。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。201一般公共服务支出（类）13商贸事务（款）01行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。201一般公共服务支出（类）13商贸事务（款）99其他商贸事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于商贸事务方而的支出。204公共安全支出（类）99其他公共安全支出（款）01其他公共安全支出（项）：指反映除武装警察现役消防部队以外的其他消防队伍（政府专职消防队、农村消防队等）的各项支出。208社会保障和就业支出（类）05行政事业单位离退休（款）05机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。213农林水支出（类）05扶贫（款）99其他扶贫支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

无其他有关说明内容。

第四部分 部门决算公开的8张报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

附件：新疆阿克陶江西工业园区管理委员会.XLS